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永泰能源子公司华晨电力拟重整 为转型发展奠定基础

资讯中心

永泰能源子公司华晨电力拟重整 为转型发展奠定基础

来源:
中国财富网
日期:
2021年6月16日
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 日前,永泰能源发布公告,全资子公司华晨电力股份公司(以下简称“华晨电力”)拟申请重整。

 公告显示,鉴于永泰能源已于2020年底前完成重整,并取得了良好效果,核心底层资产所在的下属子公司也已基本完成债务协议重组,债务风险得到有效化解,因此,华晨电力债务重组条件已经成熟。6月11日,永泰能源召开董事会,一致审议通过了《关于公司全资子公司华晨电力股份公司拟申请重整的议案》,同意华晨电力向有管辖权的法院申请重整。

 负债率远低行业平均水平重整受多方支持

 受内外部环境影响,永泰能源2018年7月发生流动性困难,2017年度第四期短期融资券构成实质性违约,触发了永泰能源其他债券交叉违约条款。受永泰能源债务问题影响,2019年永泰能源全资子公司华晨电力也产生债务问题,存在无法清偿到期债务的风险,进而影响公司盈利能力。

 2020年12月末,永泰能源完成上市公司层面司法重整,取得了良好效果,债务风险得到有效化解。与此同时,下属子公司的债务重组工作也同步推进。为了落实永泰能源“整体化解,分步实施”的债务风险化解策略,彻底化解永泰能源债务风险,确保永泰能源集中精力聚焦生产经营提升业绩和向新能源转型发展,永泰能源全资子公司华晨电力拟向有管辖权的法院申请重整。通过重整程序减轻华晨电力债务负担、降低财务费用、优化债务结构、实现轻装上阵,使华晨电力彻底恢复持续经营能力及盈利能力,并通过重整程序充分保障全体债权人的合法权益,分享华晨电力重新走上正轨后创造的价值,实现共赢。

 目前,华晨电力负债率已经低于行业平均水平。专业人士介绍,截至2020年12月31日,华晨电力总资产191.69亿元,总负债80.80亿元,负债率为42.15%,远低于电力行业平均负债率,通过司法重整程序进行债务重组是加速解决债务问题的措施,能够统一协调多方债权人加快华晨电力的债务化解。

 华晨电力表示,此次重整过程充分保障全体债权人的合法权益,目前已经沟通的债权人中,绝大多数债权人对华晨电力债务解决方案均表示同意。经初步沟通,永泰金融机构债权人委员会主席行及主要债权人支持华晨电力重整。华晨电力下属电力企业生产经营正常、现金流良好,为重整创造了良好的条件。

 彻底化解债务风险助力企业转型

 自2015年永泰能源收购华晨电力以来,华晨电力从单一发电逐步形成“自发-售电-运维监测-能效管理”产业链服务盈利模式。华晨电力下属张家港沙洲电厂、张家港华兴电厂、郑州裕中电厂、周口隆达电厂均为大电厂、高效率机组,形成了规模化优势。数据统计显示华晨电力总装机容量达到917万千瓦,在运机组达到897万千瓦,达到国内中等电力企业规模。华晨电力电力机组单机容量大、技术参数高,所有在运火电机组均实现了超低排放,达到目前国内发电机组先进排放指标水平,属火电行业的清洁能源,竞争优势明显。

 在“双碳”目标下,能源企业亟需转型,永泰能源积极规划企业转型路线为企业带来更明朗的前景。华晨电力是永泰能源电力业务的主体公司,在业务稳健持续向好发展的同时,正在积极向清洁能源转型。下属周口隆达电厂积极开拓机组供热、供暖业务,尽快实现向热电联产机组转型,一季度已与相关企业签订蒸汽购销协议,并向部分企业供热,实现机组供热零的突破,加快推进民用供暖市场开拓,积极参与周口市及商水县主城区集中供暖项目,通过拓展供热市场,增加企业市场竞争力,提高企业经济效益。项目建设方面,2021年3月,张家港华兴电力二期2×40万千瓦级燃机热电联产清洁能源项目实现一周内双机商业运行,将形成年发电量43.9亿千瓦时、供热量946万吉焦的生产能力,预计每年可实现销售收入约25.20亿元、净利润约1.23亿元、经营性净现金流约2.23亿元。

 华晨电力的转型是永泰能源未来转型的关键,本次司法重整是转型过程中重要一步。落实重整之后,将减轻华晨电力债务负担、降低财务费用、优化债务结构、实现轻装上阵,使华晨电力彻底恢复持续经营能力及盈利能力。永泰能源作为上市母公司,也将集中精力聚焦生产经营提升业绩和向新能源转型发展,实现公司整体价值提升。

 

 

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