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永泰能源:重整将大幅提升公司业绩 管理层第三次增持彰显发展信心

资讯中心

永泰能源:重整将大幅提升公司业绩 管理层第三次增持彰显发展信心

来源:
证券时报网
日期:
2020年10月12日
浏览量

 

 基于坚定看好永泰能源重整积极效果和未来发展前景,10月12日晚间,永泰能源(600157)发布公告,公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和公司控股股东永泰集团及所属企业管理层人员拟增持公司股票。日前,山西省晋中市中级人民法院(以下简称“晋中中院”或“法院”)刚受理永泰能源重整申请。

 管理层第三次增持彰显对公司重整和发展的信心

 自2018年7月永泰能源债务违约以来,为全力保障生产经营正常和稳定运行,公司实际控制人主动兼任永泰能源董事长,管理层和管理团队稳定,并已进行了两次公司股票增持。基于对公司基本面和未来发展的判断与信心,为进一步维护公司股价,稳定市场预期,增强投资者信心,维护广大投资者特别是中小投资者的权益,公司董事、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和公司控股股东永泰集团有限公司(以下简称“永泰集团”)及所属企业管理层人员在前两次增持公司股票的基础上,将第三次增持公司股票,以实现公司持续、健康发展的目标。

 根据计划,本次增持相关人员将自增持计划公告之日起30个交易日内通过二级市场以竞价方式完成股票增持,计划预计总数不低于1,000万股、不超过1,500万股。本次增持期间及增持完成后的锁定期内相关人员不得卖出原持有的公司股票。

 据了解,永泰能源自2018年7月以来已推出过二次股票增持计划。2018年12月10日,永泰能源公告,为促进公司健康稳定发展,看好公司发展前景,公司董监高及所属子公司核心管理人员和控股股东管理层拟增持不低于600万股;同年12月24日该增持计划如期完成,参与增持人员共计60人,增持公司股票共计 637.3万股。今年2月4日,永泰能源发布公告,上述相关人员拟再次增持不低于1,200万股、不超过1,500万股;今年2月20日,该增持计划如期完成,参与增持人员共计67人,增持公司股票共计1,391.15万股。基于对公司发展前景的认可,今年5月25日,上述参与增持人员又自愿将两次增持的股票延长12个月锁定期,即:锁定期为自2020年5月27日起至2021年5月26日止。

 近日,永泰能源债务重组也是利好不断。9月25日晚间,公司发布公告称,晋中中院裁定受理永泰能源重整申请;9月29日晚间发布公告,就广大中小股东及债权人高度关注的公司债务重组相关事项进行详细回复,并表示重整完成后,新老股东的每股净资产将不低于现有水平,公司经营情况将有所改善;9月30日再次发布公告,晋中中院同意永泰能源重整期间继续营业,并在管理人监督下自行管理财产和营业事务。公司将通过本次重整降低负债总额,减少财务费用,将资产负债率降至合理水平,提升业绩;力争在法律规定的时间内提早完成重整工作,尽最大可能保护债权人、中小股东和的利益。

 三次增持股票的背后是,公司董监高和核心管理人员以及公司实际控制人、控股股东管理层,用真金白银向市场投资者释放对公司重整的信心和未来发展潜力的信心。

 债务重组获各方支持

 公司债务违约后,在国家相关监管部门的支持和指导下,成立了以国开行为主席行、中信银行为联席主席行的总行级债委会(以下简称“债委会”)。债委会主席团成员于2019年7月19日一致通过公司债务重组初步方案,后于2019年12月30日进行了优化。

 债务重组初步方案大体为:永泰能源本部采取司法重整,下属公司债务由债委会牵头进行协议重组,将通过债转股和留债债权延期并合理调整利率水平以降低公司融资成本,结合出售公司非主业资产,将公司负债结构调至合理水平,提升公司业绩,从根本上保护全体债权人及中小股东权益。此债务重整方案是在债委会委托中介机构尽调的基础上,由主席行一致通过,并得到绝大多数债权人同意,此外,公司就重整方案与部分股东进行了预沟通,已取得了已沟通的大多数股东支持。

 公司具有较强的发展韧性

 即便是在疫情影响之下,公司今年上半年营收及归母净利润仍然实现双增长。其中,实现营收100.86亿元,同比增长4.15%,实现归母净利润1.02亿元,同比上涨12.39%,实现扣非归母净利润9855.69万元,同比增长152.28%。此外,经营活动产生的现金流量净额为21.9亿元,与上年同期相比保持了基本稳定。尤其值得一提的是,近几年,公司经营活动现金净流量逐年上涨,2019年已高达51.69亿元,而2014年这一数据仅为19.8亿元,年复合增速为21.16%,较好的保持了公司经营“造血”能力。

 公司优质煤炭资源丰富,电力向清洁能源、热电联供拓展,石化板块项目区域优势明显、项目资质稀缺。据公开资料,公司煤炭资源38.43亿吨,现有在产的主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模为975万吨/年;电力总装机容量1109万千瓦,主要分布在江苏、河南等经济发达和人口密集地区,正在运营的发电装机容量909万千瓦,在建装机容量200万千瓦;华瀛石化项目作为华南地区最大的公众油品码头和全国最大的民营油品仓储及保税油库之一,已于2019年10月试运营,正式投入运营后将成为公司新的业绩增长点。

 重整将大幅提升公司业绩

 公司将通过本次重整降低负债总额,减少财务费用,将资产负债率降至合理水平,提升业绩。

 公开资料显示,永泰能源不欠税、不欠薪,没有民间借贷、没有违规对外担保。业内人士认为公司债务关系简单清晰,将有利于公司与债权人快速达成重整计划并落地。

 根据今年8月8日发布的公告,目前公司有息负债已有70%左右融资成本下调至基准利率或LPR水平。

 业内人士认为,公司生产经营稳定,经营现金流持续、良好,当前面临的问题主要是暂时的流动性困难,本次重整将通过债转股大幅降低资产负债率,通过债务延期优化负债期限结构,化解期限错配的风险,通过调降利率大幅减轻财务负担,重整将大幅提升公司业绩。

 业内人士还特别指出,永泰能源债务重整已获法院正式受理,在法院裁定重整计划之前,公司本部有息债务将停止计息,裁定重整计划之后,将按照新的债务规模、期限和利率计息。这意味着自公司司法重整受理之日起,公司业绩正得到实质提升。

 

 

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