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永泰能源重整申请获法院受理 债务重组将快速落地

资讯中心

永泰能源重整申请获法院受理 债务重组将快速落地

来源:
日期:
2020年9月28日
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 9月25日晚间,永泰能源(600157.SH)发布公告,公司收到山西省晋中市中级人民法院送达的《民事裁定书》及《决定书》,裁定受理债权人河南省豫煤矿机有限公司对公司的重整申请,本次重整范围为永泰能源本部,下属公司债务将由永泰金融机构债权人委员会(以下简称“债委会”)牵头进行协议重组,公司将向法院提交关于重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业事务的申请。

 各方支持助力永泰能源快速化解债务风险

 根据公开资料,永泰能源自发生债务危机以来,即受到来自各方的相继支持,通过各方救助帮扶措施和公司自救措施努力,保持了公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系稳定的良好局面,向资本市场、债权人和中小投资者传递出积极信号,为化解债务问题创造了积极、稳定的环境。

 2020年8月6日,化解债务危机迎来重大进展,公司将实施司法重整,通过债转股和留债债权延期并合理调整利率水平以降低公司融资成本,结合出售公司非主业资产,将公司负债结构调至合理水平,提升公司业绩,从根本上保护全体债权人及中小股东权益。

 永泰能源重整工作得到了各级地方政府、监管部门、司法机构和债委会的大力支持和帮助,根据公告,永泰能源债务重组初步方案于2019年7月19日经债委会主席一致通过,并得到大多数债权人同意。业内人士认为,这将为永泰能源快速稳妥的完成债务重组奠定基础。

 本部与下属公司差异化的重组方式有利于快速化解债务风险

 从重整范围看,永泰能源本次重整仅只针对本部,下属公司债务将由债委会牵头进行协议重组,这种方案适合公司特点,有利于快速化解债务风险。

 永泰能源本部为控股机构,自身不产生经营收入,下属公司为经营实体,具有持续经营和盈利能力,以及良好稳定的现金流。永泰能源下属公司有息负债规模较大,但目前电力和煤炭业务经营状况相对稳定,对下属公司债务采取协议重组,可凭借自身经营收入对债务形成还款保证,这将有利于快速与下属公司债权人达成和解,尽早解除下属公司由于债务压力对经营造成的影响,有利于促进下属公司早日步入良性发展轨道,提升盈利能力。与此同时才能将下属公司取得的收益更多更快的反哺永泰能源本部,从而促进永泰能源本部与下属公司债务风险得到快速的化解。

 自行管理财产和营业事务有利于加快化解债务风险

 公告显示,永泰能源将向法院提交关于重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业事务的申请。若该等申请获得法院批准,公司重整期间将采取在管理人监督下自行管理财产和营业事务模式。

 公告表示,永泰能源所属电力、煤炭、石化业务均属于国民经济重要的基础性行业,专业化程度高,特别是对于安全、环保管理要求更为严格。永泰能源具备专业化的管理团队和技术人才队伍,现有各项管理制度完善并且得到有效执行,能够持续保持永泰能源各项业务的稳定运营。在重整期间由永泰能源在管理人的监督下自行管理财产和营业事务,可以确保永泰能源经营管理的延续与各项业务的安全稳定运行,实现与管理人的专业分工,有利于永泰能源持续稳定营业和保障重整工作顺利开展。业内人士认为,永泰能源自行管理财产和营业事务,将消除由于经营管理人的变化带来的波动风险,有利于安全稳定、团队稳定、经营稳定、业绩稳定,有利于为永泰能源创造良好稳定持续的现金流,加快债务风险的化解。

 债务重组将成永泰能源转折点和新起点

 专业人士表示,司法重整是挽救困境上市公司的有效手段之一。从案例来看,近几年实施司法重整的上市公司都取得了成功,并有效化解了债务问题。例如2020年4月底重整完毕的坚瑞沃能,经过司法重整,坚瑞沃能已彻底解脱了以往债务的桎梏,资产状况、资产结构得到极大改善。

 业内人士认为,永泰能源本次债务重组可以通过债转股直接减少公司负债规模,降低资产负债率,增强资本实力;通过债务展期使公司负债期限结构得到优化,解决期限错配的风险;通过利率调降和负债规模的下降减轻财务成本,增加公司利润,提升公司业绩。

 如今,煤炭、电力、石化皆是关系国计民生和社会安全稳定的重要基础性行业,永泰能源主营业务和各项经营保持稳定,经营现金流持续、良好、稳定。永泰能源当前面临的问题主要是暂时的流动性困难,预计本次重整将彻底化解公司债务风险,有望成为永泰能源发展历史上的转折点和新起点,公司发展将再上新台阶。

 

 

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