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永泰能源实控人:债务重组力争年内完成

资讯中心

永泰能源实控人:债务重组力争年内完成

来源:
证券时报网
日期:
2020年6月10日
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       “从2018年7月出现债务违约至今,永泰能源没有一笔欠薪及一笔欠税,与供应商之间也没有任何纠纷。公司当前面临的纠纷主要是围绕金融机构的债权,债务问题解决后,永泰能源会继续前行。” 近日,在接受证券时报·e公司记者采访时,永泰能源(600157)董事长、实际控制人王广西做出了上述表态。

  实际上,自债务问题发生以来,永泰能源及王广西一直处于舆论漩涡,王广西告诉记者,公司债务重组已进入关键的冲刺阶段,力争年内完成。

  永泰能源的快速扩张与风险集中暴露是经济从高速发展走向新常态的缩影,在采访中,王广西多次表示,要多从企业内部找原因,未来发展要更加稳健。关于旗下资产的经营情况,王广西颇有信心,在他看来,公司所属煤炭、电力业务均将迎来更好的机遇。

  债务重组进入冲刺阶段

  2007年,永泰集团从中石化手中取得鲁润股份控制权,随后利用这一上市平台启动了一系列资产并购与上市公司转型,资产版图也逐步扩张至煤炭、电力、石化等能源板块。

  对于永泰能源而言,2018年是个分水岭。按照王广西的表态,10年前公司的资产规模还很小,但10年间资产规模迅速扩张。然而,债务危机也在这个时点浮出水面。

  目前,永泰能源债务重组已进入最后的冲刺阶段。王广西告诉记者,当前永泰能源主要通过三种途径化解债务负担,一是以合规合法的形式实施债转股,能够极大地减轻债务规模;二是出售资产及时收回流动性;三是与金融机构协商对债务进行展期、降息。

  在上述化解措施中,出售资产无疑是最直接也最快捷的途径。记者了解到,债务问题发生后,永泰能源立即制定了238亿元的资产出售计划。截至去年末,已完成珠海东方金桥一期、二期基金份额等多项股权出售工作,回笼资金全部用于偿还债务和补充经营所需资金。

  今年3月初,永泰能源公告了计划挂牌转让陕西亿华矿业70%股权,此次挂牌底价为75.4亿元,若成功转让,无疑将对减轻债务负担起到积极作用。

  对此,王广西坦言,由于债务重组还未完成,不少资产处于被冻结、查封状态,虽然已经有购买人表达意向,但进一步落地还有难度;同时,在经济形势与新冠肺炎疫情等因素作用下,部分意向购买人出价较低,对股东利益损害较大,“我们希望能以公允的价格达成资产出售。”

  王广西表示,公司所在的各级政府对永泰能源债务重组给予了大力支持。“可以预期,债务重组落地后,公司负债率、负债规模、财务支出等指标都将大幅降低,从而增强公司的盈利能力和还本付息能力。”

  核心资产经营稳定

  王广西介绍,永泰能源的债务问题主要集中在母公司层面,但公司至今没有一笔欠薪及一笔欠税,公司的经营性净现金流情况也保持在较高水平。实际情况究竟如何?子公司是否受到债务问题的牵连?针对这些问题,记者近日实地走访了永泰能源的部分子公司。

  永泰能源横跨电力、煤炭、石化三大板块,近年来电力业务营收占比连续超过50%,所属电力企业主要分布在江苏张家港及河南的郑州、周口、南阳等地。

  在张家港,永泰能源的主力电厂包括沙洲电力和华兴电力。沙洲电力负责人告诉记者,5月份,江苏的调度用电量和调度发电量同比变化已由负转正,全年同比正增长可期,为公司创造了良好的外部发电环境。同时,由于今年国内煤价中枢下移,公司也增加了进口煤的入库规模,降低了成本,增强了电厂的盈利能力。

  华兴电力负责人则向记者介绍,该公司发电量位居江苏省同类型调峰燃机首位,二期投产后,发电量和经济效益都将会获得较大增长。

  在与上述负责人交流中,记者注意到,沙洲电力与华兴电力均将供热市场作为电力业务之外的重点拓展方向。沙洲电力确定了大力发展热力配售和热网建设的经营思路;华兴电力计划三年内取得张家港全市主要的对外供热市场份额。

  作为永泰能源最早布局的能源领域,煤炭板块也具有举足轻重的作用。记者从永泰能源旗下的华熙矿业、银源公司了解到,目前公司在灵石县拥有11座矿井,产能达705万吨/年;同时,煤炭产品全部是优质焦煤及配焦煤,公司拥有较强的定价主导权。

  永泰能源的石化业务主要依托子公司华瀛石化,该公司负责人向记者介绍,公司拥有115万立方米的油库,1座30万吨接卸码头及3座2万吨码头泊位。公司已进入试运行阶段,当前油库的仓储需求旺盛,未来计划进一步拓展油品的调和、保税配送及贸易业务。

  未来发展以稳健为主

  手握多项核心资产,债务重组也进入了最后的冲刺阶段,永泰能源有什么未来经营计划?

  关于资产出售,王广西表示,未来将对股权投资、金融股权及尚未产生现金流的矿业资源陆续处置,债务重组落地实施后的一年内,计划处置规模100亿元的资产。

  此外,王广西表示,在推动债务重组的过程中,公司曾计划同步引进战投,但同步推动引战和债务重组有较大难度,经研究决定先解决债务问题,再考虑引进战投。

  面对企业的快速扩张与债务的集中暴露,王广西在采访中多次向记者表示要从公司内部找原因。“现在的市场与10年前相比已经发生了巨大的变化,公司后续的发展会更加谨慎、步子迈得更稳健。”

  至于生产经营,王广西认为,当前外贸形势困难,国家将会进一步扩大内需,在扩大内需的带动下,相对于国内大多数实体经济,永泰能源所处的煤炭、电力行业在2020年将会有更好的机遇。公司将在稳定现有煤炭产业1000万吨/年焦煤产量的基础上,巩固电力产业发展,稳步推进在建项目建设。同时,在石化板块,公司将通过广东惠州大亚湾项目,拓展石化及仓储业务,尽快推动达产。

  记者注意到,永泰能源已制定了2020年的经营计划,预计全年实现营收210亿元。王广西向记者表示,一季度疫情造成的影响,公司将努力在后三个季度将进度追回来,并减少不必要的开支、降低成本,进一步提升盈利能力。

 

 

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